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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 347 573.00 | 160 170.00 | 187 403.00 | 347 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922.00 | 286 210.00 | 24 711.00 | 310 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 699.00 | 372 542.00 | 88 157.00 | 460 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 239.00 | 819 851.00 | 328 387.00 | 1 148 239.00 |
BT Marchandises | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CF Disponibilités | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 674.00 | | 934 674.00 | 934 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 913.00 | 819 851.00 | 1 263 062.00 | 2 082 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 260.00 | 624 260.00 | | 643 260.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 302.00 | 19 001.00 | | 19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 718 165.00 | 698 862.00 | | 718 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 630.00 | 78 165.00 | | 340 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 152 094.00 | | 126 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 536.00 | 38 248.00 | | 76 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 896.00 | 269 724.00 | | 544 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 062.00 | 968 587.00 | | 1 263 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 672.00 | 232 365.00 | | 475 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 006.00 | | 88 832.00 | 1 080 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 1 148 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 1 119 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 963.00 | | 88 832.00 | 1 050 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 755.00 | 62 128.00 | 13 032.00 | 770 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 827.00 | 62 128.00 | 13 032.00 | 769 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 630.00 | 271 406.00 | 69 223.00 | 340 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 603.00 | 285 603.00 | | 285 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 896.00 | 475 672.00 | 69 223.00 | 544 896.00 |