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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 215 445.00 | | 215 445.00 | 215 445.00 |
AP Constructions | 3 291 860.00 | 916 446.00 | 2 375 414.00 | 3 291 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 321.00 | 916 446.00 | 2 590 874.00 | 3 507 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 1 253 224.00 | | 1 253 224.00 | 1 253 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 606.00 | | 1 351 606.00 | 1 351 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 928.00 | 916 446.00 | 3 942 481.00 | 4 858 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 4 205.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 119 504.00 | 78 852.00 | | 119 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 413.00 | 61 131.00 | | 65 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 894 047.00 | 1 844 822.00 | | 1 894 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 768.00 | 2 052 836.00 | | 1 934 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 25 560.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 42 159.00 | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | | 41 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 048 433.00 | 2 231 438.00 | | 2 048 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 481.00 | 4 076 261.00 | | 3 942 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 521 156.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 521 156.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 47 989.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 412.00 | 30 561.00 | | 33 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 417.00 | 927 487.00 | | 403 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 004.00 | 866 355.00 | | 338 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 413.00 | 61 131.00 | | 65 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 206.00 | 4 114.00 | | 3 503 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 191.00 | 4 114.00 | | 3 503 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 739.00 | 165 707.00 | | 750 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 739.00 | 165 707.00 | | 750 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 382.00 | 86 883.00 | 11 498.00 | 98 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 152.00 | 131 267.00 | 538 228.00 | 2 004 152.00 |