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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 040.00 | | 220 040.00 | 220 040.00 |
AP Constructions | 2 915 057.00 | 952 268.00 | 1 962 788.00 | 2 915 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 113.00 | 952 268.00 | 2 842 844.00 | 3 795 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 611.00 | 57 289.00 | 80 322.00 | 137 611.00 |
BZ Autres créances | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
CF Disponibilités | 631 256.00 | | 631 256.00 | 631 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 890.00 | 57 289.00 | 975 601.00 | 1 032 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 004.00 | 1 009 557.00 | 3 818 446.00 | 4 828 004.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | 19 377.00 | | 21 608.00 |
DG Autres réserves | 236 949.00 | 222 117.00 | | 236 949.00 |
DH Report à nouveau | 75 437.00 | 60 603.00 | | 75 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 215.00 | 44 612.00 | | 109 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 211.00 | 2 046 711.00 | | 2 143 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 474.00 | 1 754 701.00 | | 1 534 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 434.00 | 71 684.00 | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 24 043.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 413.00 | 132 044.00 | | 53 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 235.00 | 1 982 474.00 | | 1 675 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 446.00 | 4 029 186.00 | | 3 818 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 473.00 | 15 858.00 | | 42 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 895.00 | 434 769.00 | | 623 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 679.00 | 390 157.00 | | 514 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 215.00 | 44 612.00 | | 109 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 285.00 | | | 4 168 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 171.00 | 3 795 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 171.00 | 3 135 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 270.00 | | | 3 508 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 015.00 | | | 660 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 082.00 | 139 003.00 | 227 817.00 | 1 041 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 082.00 | 139 003.00 | 227 817.00 | 1 041 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
UX Autres créances clients | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 809.00 | 54 809.00 | 201 000.00 | 255 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 1 642.00 | 6 570.00 | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 634.00 | 194 064.00 | 207 570.00 | 401 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |