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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
AP Constructions | 3 271 501.00 | 1 041 082.00 | 2 230 418.00 | 3 271 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 285.00 | 1 041 082.00 | 3 127 202.00 | 4 168 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
BZ Autres créances | 307 089.00 | | 307 089.00 | 307 089.00 |
CF Disponibilités | 434 123.00 | | 434 123.00 | 434 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 984.00 | | 901 984.00 | 901 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 269.00 | 1 041 082.00 | 4 029 186.00 | 5 070 269.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 377.00 | 10 532.00 | | 19 377.00 |
DG Autres réserves | 222 117.00 | 163 117.00 | | 222 117.00 |
DH Report à nouveau | 60 603.00 | 1 867.00 | | 60 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 612.00 | 176 901.00 | | 44 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 711.00 | 2 052 419.00 | | 2 046 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 701.00 | 1 890 004.00 | | 1 754 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 30 892.00 | | 24 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 044.00 | 71 840.00 | | 132 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 474.00 | 2 064 422.00 | | 1 982 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 186.00 | 4 116 841.00 | | 4 029 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 89 285.00 | | 15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 769.00 | 803 742.00 | | 434 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 157.00 | 626 841.00 | | 390 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 612.00 | 176 901.00 | | 44 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 143.00 | | 142 141.00 | 4 026 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 128.00 | | 17 141.00 | 3 491 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 015.00 | | 125 000.00 | 535 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 733.00 | 161 349.00 | | 879 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 733.00 | 161 349.00 | | 879 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
VP Divers | 306 434.00 | 65 434.00 | 241 000.00 | 306 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 1 642.00 | 8 213.00 | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 206.00 | 217 992.00 | 249 213.00 | 467 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 474.00 | 304 423.00 | 611 316.00 | 1 982 474.00 |