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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 040.00 | | 220 040.00 | 220 040.00 |
AP Constructions | 2 915 057.00 | 1 080 676.00 | 1 834 381.00 | 2 915 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 113.00 | 1 080 676.00 | 2 714 436.00 | 3 795 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 170.00 | 102 798.00 | 52 372.00 | 155 170.00 |
BZ Autres créances | 293 362.00 | | 293 362.00 | 293 362.00 |
CF Disponibilités | 577 830.00 | | 577 830.00 | 577 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 933.00 | 102 798.00 | 930 135.00 | 1 032 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 047.00 | 1 183 474.00 | 3 644 572.00 | 4 828 047.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 069.00 | 21 608.00 | | 27 069.00 |
DG Autres réserves | 273 263.00 | 236 949.00 | | 273 263.00 |
DH Report à nouveau | 111 751.00 | 75 437.00 | | 111 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 109 215.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 516.00 | 2 143 211.00 | | 2 123 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 119.00 | 1 534 474.00 | | 1 401 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 21 913.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 111.00 | 53 413.00 | | 31 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 055.00 | 1 675 235.00 | | 1 521 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 572.00 | 3 818 446.00 | | 3 644 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 42 473.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 925.00 | 623 895.00 | | 312 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 494.00 | 514 679.00 | | 301 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | 109 215.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 113.00 | 2 525.00 | 2 525.00 | 3 795 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 098.00 | 2 525.00 | 2 525.00 | 3 135 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 015.00 | | | 660 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 268.00 | 130 932.00 | 2 525.00 | 952 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 268.00 | 130 932.00 | 2 525.00 | 952 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UX Autres créances clients | 155 170.00 | 155 170.00 | | 155 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 119.00 | 144 488.00 | 601 886.00 | 1 401 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 362.00 | 138 362.00 | 155 000.00 | 293 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 1 642.00 | 4 927.00 | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 103.00 | 295 175.00 | 159 927.00 | 455 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 597.00 | 196 532.00 | 601 886.00 | 1 518 597.00 |