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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
AP Constructions | 3 254 359.00 | 879 733.00 | 2 374 626.00 | 3 254 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 143.00 | 879 733.00 | 3 146 409.00 | 4 026 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 890 548.00 | | 890 548.00 | 890 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 431.00 | | 970 431.00 | 970 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 574.00 | 879 733.00 | 4 116 841.00 | 4 996 574.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 532.00 | 7 261.00 | | 10 532.00 |
DG Autres réserves | 163 117.00 | 119 504.00 | | 163 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 901.00 | 65 413.00 | | 176 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 419.00 | 1 894 047.00 | | 2 052 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 004.00 | 1 934 768.00 | | 1 890 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 684.00 | 69 384.00 | | 71 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 892.00 | 23 381.00 | | 30 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 840.00 | 20 900.00 | | 71 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 422.00 | 2 048 433.00 | | 2 064 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 841.00 | 3 942 481.00 | | 4 116 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | 633.00 | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 633.00 | | 410 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 660.00 | 633.00 | | 210 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 285.00 | 33 412.00 | | 89 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 742.00 | 403 417.00 | | 803 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 841.00 | 338 004.00 | | 626 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 901.00 | 65 413.00 | | 176 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 321.00 | | 935 297.00 | 3 507 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 475.00 | 4 026 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 475.00 | 3 491 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 306.00 | | 400 297.00 | 3 507 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 535 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 446.00 | 182 302.00 | 219 015.00 | 916 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 446.00 | 182 302.00 | 219 015.00 | 916 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
UX Autres créances clients | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VP Divers | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 882.00 | 70 026.00 | 9 855.00 | 79 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |