| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
AP Constructions | 918 656.00 | 552 206.00 | 366 449.00 | 918 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 893.00 | 552 206.00 | 1 414 686.00 | 1 966 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | 41 036.00 | 8 207.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 369 159.00 | | 369 159.00 | 369 159.00 |
CF Disponibilités | 900 206.00 | | 900 206.00 | 900 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 610.00 | 41 036.00 | 1 277 573.00 | 1 318 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 503.00 | 593 243.00 | 2 692 260.00 | 3 285 503.00 |
CU Autres participations | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 939.00 | 27 641.00 | | 45 939.00 |
DG Autres réserves | 400 370.00 | 278 693.00 | | 400 370.00 |
DH Report à nouveau | 238 859.00 | 117 181.00 | | 238 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | 365 948.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 220.00 | 2 489 464.00 | | 2 402 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 978.00 | 286 506.00 | | 251 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 14 641.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | 137 785.00 | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 039.00 | 453 333.00 | | 290 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 260.00 | 2 942 798.00 | | 2 692 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 970 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 468 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 501 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 131 940.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 651.00 | 2 251 915.00 | | 106 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 600.00 | 1 885 967.00 | | 89 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | 365 948.00 | | 17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 393.00 | | 312 500.00 | 1 654 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 378.00 | | | 994 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 015.00 | | 312 500.00 | 660 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 085.00 | 47 121.00 | | 505 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 085.00 | 47 121.00 | | 505 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 196.00 | | 2 159.00 | 43 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 196.00 | | 2 159.00 | 43 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 196.00 | | 2 159.00 | 43 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 49 244.00 | 5 442.00 | 43 801.00 | 49 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 174.00 | 35 557.00 | 156 269.00 | 250 174.00 |
VP Divers | 369 159.00 | 135 782.00 | 233 377.00 | 369 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 403.00 | 141 225.00 | 277 178.00 | 418 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 235.00 | 59 218.00 | 156 269.00 | 288 235.00 |