| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 5 012.00 | 1 837.00 | 6 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 725.00 | 115 137.00 | 80 588.00 | 195 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 182.00 | 108 513.00 | 47 669.00 | 156 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 066.00 | 228 662.00 | 136 404.00 | 365 066.00 |
BT Marchandises | 136 096.00 | | 136 096.00 | 136 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 743.00 | 41 753.00 | 2 025 990.00 | 2 067 743.00 |
BZ Autres créances | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CF Disponibilités | 711 754.00 | | 711 754.00 | 711 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 471.00 | 41 753.00 | 3 084 719.00 | 3 126 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 538.00 | 270 415.00 | 3 221 123.00 | 3 491 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 481.00 | 431 589.00 | | 118 481.00 |
DL TOTAL (I) | 434 875.00 | 747 984.00 | | 434 875.00 |
DP Provisions pour risques | 19 505.00 | 22 241.00 | | 19 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 505.00 | 22 241.00 | | 19 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 418.00 | 28 732.00 | | 7 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 308.00 | 978 488.00 | | 922 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 116.00 | 372 922.00 | | 822 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 062.00 | 791 297.00 | | 772 062.00 |
EA Autres dettes | 228 058.00 | 335 477.00 | | 228 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 128.00 | 4 154.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 743.00 | 2 511 070.00 | | 2 766 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 123.00 | 3 281 295.00 | | 3 221 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 743.00 | 2 504 252.00 | | 2 766 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 317.00 | | 52 309.00 | 408 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 560.00 | 365 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 560.00 | 351 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 1 219.00 | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 417.00 | | 51 050.00 | 396 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 40.00 | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 674.00 | 99 411.00 | 95 423.00 | 224 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 2 550.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 212.00 | 96 861.00 | 95 423.00 | 222 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 241.00 | 4 497.00 | 7 233.00 | 22 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | 41 912.00 | | 159.00 | 41 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 775.00 | | 11 022.00 | 52 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 016.00 | 4 497.00 | 18 255.00 | 75 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 18 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 116.00 | 822 116.00 | | 822 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 084.00 | 325 084.00 | | 325 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 271.00 | 332 271.00 | | 332 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 681.00 | | | 2 017 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 922 302.00 | 922 302.00 | | 922 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 179.00 | 2 282 179.00 | | 2 282 179.00 |
VW T.V.A. | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 090.00 | 2 766 090.00 | | 2 766 090.00 |