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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 2 096.00 | 2 331.00 | 4 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 524.00 | 64 019.00 | 47 505.00 | 111 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 652.00 | 88 865.00 | 53 788.00 | 142 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 953.00 | 154 980.00 | 109 973.00 | 264 953.00 |
BT Marchandises | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 031.00 | 21 714.00 | 1 901 316.00 | 1 923 031.00 |
BZ Autres créances | 1 096 080.00 | | 1 096 080.00 | 1 096 080.00 |
CF Disponibilités | 787 432.00 | | 787 432.00 | 787 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 492.00 | 21 714.00 | 3 944 778.00 | 3 966 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 445.00 | 176 694.00 | 4 054 751.00 | 4 231 445.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 454.00 | 639 454.00 | | 639 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 092.00 | 524 444.00 | | 638 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 545.00 | 1 273 898.00 | | 1 387 545.00 |
DP Provisions pour risques | 31 428.00 | 17 857.00 | | 31 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 428.00 | 17 857.00 | | 31 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 610.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 821 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 901.00 | 139 375.00 | | 1 516 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 364.00 | 703 543.00 | | 909 364.00 |
EA Autres dettes | 192 960.00 | 200 639.00 | | 192 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 895.00 | 20 363.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 778.00 | 2 886 792.00 | | 2 635 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 751.00 | 4 178 547.00 | | 4 054 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 778.00 | 2 886 792.00 | | 2 635 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 437 238.00 | 312 644.00 | 7 749 882.00 | 7 437 238.00 |
FG Production vendue services | 2 922 764.00 | | 2 922 764.00 | 2 922 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 002.00 | 312 644.00 | 10 672 646.00 | 10 360 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 765 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 918 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 874.00 | |
GE Autres charges | | | 29 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 657.00 | 213 348.00 | | 255 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 849.00 | 8 824 471.00 | | 10 770 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 758.00 | 8 300 027.00 | | 10 132 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 092.00 | 524 444.00 | | 638 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 251.00 | | 42 497.00 | 269 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 795.00 | 264 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 245.00 | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 550.00 | 254 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | 1 718.00 | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 947.00 | | 40 779.00 | 255 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 408.00 | 55 366.00 | 46 794.00 | 146 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 573.00 | 4 084.00 | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 801.00 | 54 793.00 | 42 710.00 | 140 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 857.00 | 18 874.00 | 5 303.00 | 17 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
6T Sur comptes clients | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370.00 | | 656.00 | 22 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 227.00 | 18 874.00 | 5 959.00 | 40 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 874.00 | 5 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 901.00 | 1 516 901.00 | | 1 516 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 751.00 | 334 751.00 | | 334 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 412.00 | 321 412.00 | | 321 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 986.00 | 1 870 942.00 | 26 044.00 | 1 896 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VB T. V. A. | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
VC Groupe et associés | 968 715.00 | 968 715.00 | | 968 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 240.00 | 3 003 196.00 | 26 044.00 | 3 029 240.00 |
VW T.V.A. | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 778.00 | 2 635 778.00 | | 2 635 778.00 |