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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 6 892.00 | 826.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347.00 | 111 968.00 | 63 379.00 | 175 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 487.00 | 55 347.00 | 127 140.00 | 182 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 861.00 | 174 207.00 | 197 655.00 | 371 861.00 |
BT Marchandises | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 384.00 | 47 421.00 | 1 511 964.00 | 1 559 384.00 |
BZ Autres créances | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
CF Disponibilités | 1 265 321.00 | | 1 265 321.00 | 1 265 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 774.00 | 47 421.00 | 3 144 353.00 | 3 191 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 636.00 | 221 628.00 | 3 342 008.00 | 3 563 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 682.00 | 118 481.00 | | 336 682.00 |
DL TOTAL (I) | 653 077.00 | 434 875.00 | | 653 077.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 19 505.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 19 505.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 792.00 | 7 418.00 | | 26 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 345.00 | 922 308.00 | | 798 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 155.00 | 822 116.00 | | 637 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 538.00 | 772 062.00 | | 885 538.00 |
EA Autres dettes | 297 177.00 | 228 058.00 | | 297 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 526.00 | 14 128.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 531.00 | 2 766 743.00 | | 2 669 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 008.00 | 3 221 123.00 | | 3 342 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 422.00 | 2 766 743.00 | | 2 655 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 066.00 | | 176 853.00 | 365 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 058.00 | 371 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 998.00 | 357 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | 869.00 | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 907.00 | | 175 924.00 | 351 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 60.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 662.00 | 92 744.00 | 147 200.00 | 228 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 1 880.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 650.00 | 90 865.00 | 147 200.00 | 223 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 505.00 | 5 525.00 | 5 630.00 | 19 505.00 |
6T Sur comptes clients | 41 753.00 | 5 668.00 | | 41 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 753.00 | 5 668.00 | | 41 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 258.00 | 11 193.00 | 5 630.00 | 61 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 193.00 | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 155.00 | 637 155.00 | | 637 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 583.00 | 309 583.00 | | 309 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 263.00 | 332 263.00 | | 332 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 177.00 | 297 177.00 | | 297 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 521.00 | | | 1 502 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
VB T. V. A. | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 092.00 | 11 983.00 | 14 109.00 | 26 092.00 |
VI Groupe et associés | 798 339.00 | 798 339.00 | | 798 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 405.00 | 1 766 405.00 | | 1 766 405.00 |
VW T.V.A. | 224 849.00 | 224 849.00 | | 224 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 531.00 | 2 655 422.00 | 14 109.00 | 2 669 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |