| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 1 210.00 | 2 861.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 889.00 | 116 587.00 | 61 301.00 | 177 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 418.00 | 97 137.00 | 89 281.00 | 186 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 708.00 | 214 934.00 | 159 773.00 | 374 708.00 |
BT Marchandises | 227 537.00 | 5 150.00 | 222 386.00 | 227 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 994.00 | 37 815.00 | 1 965 179.00 | 2 002 994.00 |
BZ Autres créances | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
CF Disponibilités | 1 204 352.00 | | 1 204 352.00 | 1 204 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 753.00 | 42 965.00 | 3 472 788.00 | 3 515 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 461.00 | 257 899.00 | 3 632 562.00 | 3 890 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 454.00 | 336 682.00 | | 484 454.00 |
DL TOTAL (I) | 800 848.00 | 653 077.00 | | 800 848.00 |
DP Provisions pour risques | 46 798.00 | 19 400.00 | | 46 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 798.00 | 19 400.00 | | 46 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829.00 | 26 792.00 | | 14 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 191.00 | 798 345.00 | | 301 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 345.00 | 637 155.00 | | 1 264 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 921.00 | 885 538.00 | | 903 921.00 |
EA Autres dettes | 279 915.00 | 297 177.00 | | 279 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 255.00 | 24 526.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 916.00 | 2 669 531.00 | | 2 784 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 562.00 | 3 342 008.00 | | 3 632 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 892.00 | 2 655 422.00 | | 2 782 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 573.00 | 256 269.00 | 5 910 842.00 | 5 654 573.00 |
FG Production vendue services | 2 312 576.00 | | 2 312 576.00 | 2 312 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 967 148.00 | 256 269.00 | 8 223 417.00 | 7 967 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 482.00 | |
GE Autres charges | | | 304 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 491.00 | 49 423.00 | | 47 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 421.00 | 302 472.00 | | 277 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | 22 798.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 22 798.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 27 702.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 014.00 | 100 195.00 | | 224 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 632.00 | 8 031 349.00 | | 8 353 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 179.00 | 7 694 667.00 | | 7 869 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 454.00 | 336 682.00 | | 484 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 861.00 | | 49 053.00 | 371 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 206.00 | 374 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 849.00 | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 357.00 | 364 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | 3 202.00 | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 834.00 | | 45 831.00 | 357 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 20.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 207.00 | 86 052.00 | 45 324.00 | 174 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 1 167.00 | 6 849.00 | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 315.00 | 84 885.00 | 38 476.00 | 167 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 36 482.00 | 9 084.00 | 19 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 421.00 | 17 394.00 | 27 000.00 | 47 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 421.00 | 22 544.00 | 27 000.00 | 47 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 821.00 | 59 026.00 | 36 084.00 | 66 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 026.00 | 36 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 345.00 | 1 264 345.00 | | 1 264 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 501.00 | 325 501.00 | | 325 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 658.00 | 1 957 658.00 | | 1 957 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VB T. V. A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 12 085.00 | 2 024.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 301 188.00 | 301 188.00 | | 301 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 353.00 | 2 075 353.00 | | 2 075 353.00 |
VW T.V.A. | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 457.00 | 2 774 433.00 | 2 024.00 | 2 776 457.00 |