| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 3 057.00 | 3 898.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 252.00 | 68 880.00 | 57 373.00 | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 583.00 | 135 743.00 | 55 840.00 | 191 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 120.00 | 207 679.00 | 123 441.00 | 331 120.00 |
BT Marchandises | 212 754.00 | 656.00 | 212 098.00 | 212 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 367.00 | 21 714.00 | 1 829 653.00 | 1 851 367.00 |
BZ Autres créances | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CF Disponibilités | 1 359 002.00 | | 1 359 002.00 | 1 359 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 947.00 | 22 370.00 | 3 661 577.00 | 3 683 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 067.00 | 230 049.00 | 3 785 018.00 | 4 015 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 059.00 | 484 454.00 | | 433 059.00 |
DL TOTAL (I) | 749 453.00 | 800 848.00 | | 749 453.00 |
DP Provisions pour risques | 15 313.00 | 46 798.00 | | 15 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 313.00 | 46 798.00 | | 15 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 14 829.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 580.00 | 301 191.00 | | 1 353 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 325.00 | 8 459.00 | | 306 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 743.00 | 1 264 345.00 | | 277 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 455.00 | 903 921.00 | | 887 455.00 |
EA Autres dettes | 182 392.00 | 279 915.00 | | 182 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 953.00 | 12 255.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 252.00 | 2 784 916.00 | | 3 020 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 018.00 | 3 632 562.00 | | 3 785 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 252.00 | 2 782 892.00 | | 3 020 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 708.00 | | 51 203.00 | 374 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 791.00 | 331 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 592.00 | 317 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | 5 082.00 | 4 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 307.00 | | 46 121.00 | 364 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 934.00 | 84 290.00 | 91 545.00 | 214 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 3 125.00 | 1 278.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 724.00 | 81 165.00 | 90 267.00 | 213 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 798.00 | 5 064.00 | 32 000.00 | 46 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | 4 494.00 | 5 150.00 |
6T Sur comptes clients | 37 815.00 | | 16 100.00 | 37 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 965.00 | | 20 594.00 | 42 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 763.00 | 5 064.00 | 57 143.00 | 89 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 57 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 849.00 | 337 849.00 | | 337 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 868.00 | 345 868.00 | | 345 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 322.00 | 1 825 322.00 | | 1 825 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VB T. V. A. | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 580.00 | 1 353 580.00 | | 1 353 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 129.00 | 1 983 129.00 | | 1 983 129.00 |
VW T.V.A. | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 927.00 | 2 713 927.00 | | 2 713 927.00 |