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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 5 607.00 | 1 347.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 780.00 | 73 723.00 | 50 057.00 | 123 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 167.00 | 67 078.00 | 65 089.00 | 132 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 251.00 | 146 408.00 | 122 843.00 | 269 251.00 |
BT Marchandises | 197 020.00 | 656.00 | 196 364.00 | 197 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 029.00 | | 412 029.00 | 412 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 133.00 | 21 714.00 | 1 242 419.00 | 1 264 133.00 |
BZ Autres créances | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CF Disponibilités | 2 058 631.00 | | 2 058 631.00 | 2 058 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 074.00 | 22 370.00 | 4 055 704.00 | 4 078 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 325.00 | 168 778.00 | 4 178 547.00 | 4 347 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 454.00 | 206 394.00 | | 639 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 444.00 | 433 059.00 | | 524 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 898.00 | 749 453.00 | | 1 273 898.00 |
DP Provisions pour risques | 17 857.00 | 15 313.00 | | 17 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 857.00 | 15 313.00 | | 17 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 2 804.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 279.00 | 1 353 580.00 | | 1 821 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 306 325.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 375.00 | 277 743.00 | | 139 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 543.00 | 887 455.00 | | 703 543.00 |
EA Autres dettes | 200 639.00 | 182 392.00 | | 200 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 363.00 | 9 953.00 | | 20 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 792.00 | 3 020 252.00 | | 2 886 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 547.00 | 3 785 018.00 | | 4 178 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 792.00 | 3 020 252.00 | | 2 886 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 120.00 | | 94 876.00 | 331 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 744.00 | 269 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 744.00 | 255 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 836.00 | | 94 856.00 | 317 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 20.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 679.00 | 64 468.00 | 125 738.00 | 207 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 2 551.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 622.00 | 61 917.00 | 125 738.00 | 204 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 313.00 | 5 278.00 | 2 734.00 | 15 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656.00 | | | 656.00 |
6T Sur comptes clients | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 683.00 | 5 278.00 | 2 734.00 | 37 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 947.00 | 256 947.00 | | 256 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 088.00 | 1 212 044.00 | 26 044.00 | 1 238 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VB T. V. A. | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 279.00 | 1 821 279.00 | | 1 821 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 774.00 | 1 388 730.00 | 26 044.00 | 1 414 774.00 |
VW T.V.A. | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 809.00 | 2 885 809.00 | | 2 885 809.00 |