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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 2 502.00 | 1 243.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 271.00 | 153 317.00 | 35 954.00 | 189 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 571.00 | 159 719.00 | 59 852.00 | 219 571.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 906.00 | 159 719.00 | 329 187.00 | 488 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 30 582.00 | 29 244.00 | | 30 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 802.00 | 1 338.00 | | 15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 54 744.00 | 38 942.00 | | 54 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 465.00 | 72 626.00 | | 62 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 135 797.00 | | 117 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 89 652.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 443.00 | 300 092.00 | | 274 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 187.00 | 339 034.00 | | 329 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 702.00 | 259 311.00 | | 257 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 338.00 | 9 022.00 | | 21 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 047.00 | | 542 047.00 | 542 047.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 408.00 | | 542 408.00 | 542 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 824.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 105.00 | 7 576.00 | | 26 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 852.00 | 17 850.00 | | 13 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 929.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 929.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -929.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 977.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 953.00 | 566 549.00 | | 544 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 151.00 | 565 211.00 | | 529 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 802.00 | 1 338.00 | | 15 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 056.00 | | 3 640.00 | 216 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 219 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 376.00 | | 3 640.00 | 189 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 915.00 | 7 804.00 | | 151 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 015.00 | 7 804.00 | | 148 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
VC Groupe et associés | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 967.00 | 23 226.00 | 16 741.00 | 39 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 102.00 | 227 886.00 | 7 216.00 | 235 102.00 |
VW T.V.A. | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 443.00 | 257 702.00 | 16 741.00 | 274 443.00 |