| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 3 335.00 | 1 005.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 764.00 | 165 752.00 | 39 012.00 | 204 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 664.00 | 172 987.00 | 236 677.00 | 409 664.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BZ Autres créances | 277 958.00 | | 277 958.00 | 277 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 914.00 | 172 987.00 | 570 926.00 | 743 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 82 966.00 | 46 384.00 | | 82 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 819.00 | 36 581.00 | | 27 819.00 |
DL TOTAL (I) | 119 145.00 | 91 326.00 | | 119 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 396.00 | 133 088.00 | | 121 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 534.00 | 70 909.00 | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 361.00 | 174 173.00 | | 180 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 290.00 | 98 466.00 | | 128 290.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 781.00 | 476 636.00 | | 451 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 926.00 | 567 962.00 | | 570 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 781.00 | 476 636.00 | | 451 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 528.00 | 21 096.00 | | 32 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 148.00 | | 814 148.00 | 814 148.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 148.00 | | 814 148.00 | 814 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 24 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 717.00 | 9 871.00 | | 21 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 566.00 | 11 830.00 | | 24 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 200.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 2 700.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 13 265.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | -793.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 672.00 | 670 067.00 | | 819 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 852.00 | 633 485.00 | | 791 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 819.00 | 36 581.00 | | 27 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 664.00 | | 20 000.00 | 395 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 409 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 152 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 080.00 | | 15 000.00 | 143 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 105.00 | | 5 000.00 | 204 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 176.00 | 6 811.00 | | 166 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 276.00 | 6 811.00 | | 162 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 361.00 | 180 361.00 | | 180 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
UX Autres créances clients | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VC Groupe et associés | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VI Groupe et associés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VP Divers | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 793.00 | 327 752.00 | 33 041.00 | 360 793.00 |
VW T.V.A. | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 781.00 | 451 781.00 | | 451 781.00 |