| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 068.00 | 272.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 262.00 | 206 042.00 | 83 220.00 | 289 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 558.00 | 214 010.00 | 234 548.00 | 448 558.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
BZ Autres créances | 567 593.00 | | 567 593.00 | 567 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 365.00 | | 705 365.00 | 705 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 923.00 | 214 010.00 | 939 913.00 | 1 153 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 142 496.00 | 118 346.00 | | 142 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 828.00 | 24 150.00 | | 38 828.00 |
DL TOTAL (I) | 189 684.00 | 150 856.00 | | 189 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 181.00 | 114 554.00 | | 153 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | 17 153.00 | | 20 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 206.00 | 253 314.00 | | 223 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 959.00 | 230 698.00 | | 310 959.00 |
EA Autres dettes | 42 515.00 | 9 920.00 | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 229.00 | 625 639.00 | | 750 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 913.00 | 776 495.00 | | 939 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 949.00 | 625 639.00 | | 606 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 477.00 | | 829 477.00 | 829 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 477.00 | | 829 477.00 | 829 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 31 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 588.00 | 23 442.00 | | 20 588.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 597.00 | 26 945.00 | | 31 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 874.00 | 606.00 | | 12 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874.00 | 606.00 | | 12 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 874.00 | -606.00 | | -12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 3 798.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 921.00 | 895 369.00 | | 833 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 093.00 | 871 219.00 | | 795 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 828.00 | 24 150.00 | | 38 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 747.00 | 6 456.00 | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 807.00 | | 13 751.00 | 434 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 031.00 | | 13 571.00 | 280 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 596.00 | | 180.00 | 48 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 114.00 | 14 896.00 | | 199 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 214.00 | 14 896.00 | | 195 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 206.00 | 223 206.00 | | 223 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UX Autres créances clients | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VB T. V. A. | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
VC Groupe et associés | 405 416.00 | 405 416.00 | | 405 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 238.00 | 29 326.00 | 122 912.00 | 152 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VP Divers | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 578.00 | 674 578.00 | | 674 578.00 |
VW T.V.A. | 253 244.00 | 253 244.00 | | 253 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 229.00 | 606 949.00 | 143 280.00 | 750 229.00 |