| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340.00 | 4 674.00 | 4 667.00 | 9 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 470.00 | 222 227.00 | 84 243.00 | 306 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 851.00 | 230 801.00 | 240 051.00 | 470 851.00 |
BT Marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
BZ Autres créances | 516 169.00 | | 516 169.00 | 516 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 631.00 | | 780 631.00 | 780 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 482.00 | 230 801.00 | 1 020 682.00 | 1 251 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 181 324.00 | 142 496.00 | | 181 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 172.00 | 38 828.00 | | 64 172.00 |
DL TOTAL (I) | 253 856.00 | 189 684.00 | | 253 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 359.00 | 153 181.00 | | 129 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 393.00 | 20 368.00 | | 28 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 682.00 | 223 206.00 | | 244 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 619.00 | 310 959.00 | | 276 619.00 |
EA Autres dettes | 87 772.00 | 42 515.00 | | 87 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 826.00 | 750 229.00 | | 766 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 682.00 | 939 913.00 | | 1 020 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 433.00 | 606 949.00 | | 738 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 780.00 | | 971 780.00 | 971 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 780.00 | | 971 780.00 | 971 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 791.00 | |
GE Autres charges | | | 27 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 478.00 | 20 588.00 | | 23 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 172.00 | 31 597.00 | | 27 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 12 874.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | 12 874.00 | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | -12 874.00 | | 9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | 7 139.00 | | 19 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 808.00 | 833 921.00 | | 992 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 636.00 | 795 093.00 | | 928 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 172.00 | 38 828.00 | | 64 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | 7 747.00 | | 8 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 558.00 | | 22 293.00 | 448 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 602.00 | | 22 208.00 | 293 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 776.00 | | 85.00 | 48 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 010.00 | 16 791.00 | | 214 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 110.00 | 16 791.00 | | 210 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 682.00 | 244 682.00 | | 244 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
UX Autres créances clients | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
VB T. V. A. | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VC Groupe et associés | 464 321.00 | 464 321.00 | | 464 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
VI Groupe et associés | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 192.00 | 665 192.00 | | 665 192.00 |
VW T.V.A. | 181 213.00 | 181 213.00 | | 181 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 826.00 | 738 433.00 | 28 393.00 | 766 826.00 |