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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 2 901.00 | 1 439.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 764.00 | 159 375.00 | 40 389.00 | 199 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 664.00 | 166 176.00 | 229 488.00 | 395 664.00 |
BT Marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 232 883.00 | | 232 883.00 | 232 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 474.00 | | 338 474.00 | 338 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 138.00 | 166 176.00 | 567 962.00 | 734 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 46 384.00 | 30 582.00 | | 46 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 581.00 | 15 802.00 | | 36 581.00 |
DL TOTAL (I) | 91 326.00 | 54 744.00 | | 91 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 088.00 | 62 465.00 | | 133 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 173.00 | 117 978.00 | | 174 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 466.00 | 94 000.00 | | 98 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 636.00 | 274 443.00 | | 476 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 962.00 | 329 187.00 | | 567 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 636.00 | 257 702.00 | | 476 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 096.00 | 21 338.00 | | 21 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 375.00 | | 651 375.00 | 651 375.00 |
FG Production vendue services | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 014.00 | | 652 014.00 | 652 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 871.00 | 26 105.00 | | 9 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 830.00 | 13 852.00 | | 11 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 965.00 | 1 500.00 | | 15 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 371.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 371.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 265.00 | 1 129.00 | | 13 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | -1 600.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 067.00 | 544 953.00 | | 670 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 485.00 | 529 151.00 | | 633 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 581.00 | 15 802.00 | | 36 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 571.00 | | 178 593.00 | 219 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 139 180.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 016.00 | | 13 588.00 | 193 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | 25 825.00 | 22 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 719.00 | 6 457.00 | | 159 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 819.00 | 6 457.00 | | 155 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 173.00 | 174 173.00 | | 174 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
UX Autres créances clients | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VC Groupe et associés | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VI Groupe et associés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VP Divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 279.00 | 265 238.00 | 33 041.00 | 298 279.00 |
VW T.V.A. | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 636.00 | 476 636.00 | | 476 636.00 |