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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 3 769.00 | 571.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 130.00 | 179 128.00 | 96 002.00 | 275 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 130.00 | 186 797.00 | 247 332.00 | 434 130.00 |
BT Marchandises | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
BZ Autres créances | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 713.00 | | 436 713.00 | 436 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 842.00 | 186 797.00 | 684 045.00 | 870 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 110 785.00 | 82 966.00 | | 110 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 27 819.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 126 706.00 | 119 145.00 | | 126 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 659.00 | 121 396.00 | | 162 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 20 844.00 | | 10 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 884.00 | 188 450.00 | | 225 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 948.00 | 128 319.00 | | 147 948.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 1 200.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 340.00 | 460 210.00 | | 557 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 045.00 | 579 354.00 | | 684 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 417.00 | 451 781.00 | | 437 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716.00 | 32 528.00 | | 20 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 246.00 | | 878 246.00 | 878 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 246.00 | | 878 246.00 | 878 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 25 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 134.00 | 21 717.00 | | 15 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 614.00 | 24 566.00 | | 25 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 975.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 975.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -975.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 3 341.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 420.00 | 819 672.00 | | 879 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 859.00 | 791 852.00 | | 871 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 27 819.00 | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 664.00 | | 80 597.00 | 409 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 231.00 | 48 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 131.00 | 434 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 900.00 | 106 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 105.00 | | 70 366.00 | 209 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 479.00 | | 10 231.00 | 48 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 987.00 | 13 810.00 | | 172 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 087.00 | 13 810.00 | | 169 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 884.00 | 225 884.00 | | 225 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
UX Autres créances clients | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 077.00 | 73 780.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 411.00 | 409 370.00 | 33 041.00 | 442 411.00 |
VW T.V.A. | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 998.00 | 437 075.00 | 73 780.00 | 556 998.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 298 700.00 | 298 700.00 | | 298 700.00 |