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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 7 537.00 | 1 092.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 095.00 | 33 258.00 | 10 836.00 | 44 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 909.00 | 41 796.00 | 1 248 113.00 | 1 289 909.00 |
BT Marchandises | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BZ Autres créances | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 169.00 | | 501 169.00 | 501 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 078.00 | 41 796.00 | 1 749 282.00 | 1 791 078.00 |
CU Autres participations | 1 230 184.00 | | 1 230 184.00 | 1 230 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DH Report à nouveau | 576 779.00 | | | 576 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 088.00 | | | 181 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 682.00 | | | 1 044 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | | | 250 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 463.00 | | | 119 463.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 599.00 | | | 704 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 282.00 | | | 1 749 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 789.00 | | 3 031 789.00 | 3 031 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 789.00 | | 3 031 789.00 | 3 031 789.00 |
FQ Autres produits | | | 106 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 974.00 | | | 3 207 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 886.00 | | | 3 026 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 088.00 | | | 181 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 345.00 | | 358 564.00 | 931 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 225.00 | | 5 500.00 | 47 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 120.00 | | 353 064.00 | 883 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 083.00 | 5 713.00 | | 36 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 083.00 | 5 713.00 | | 35 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 908.00 | 54 945.00 | 228 495.00 | 325 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 984.00 | 186 984.00 | 6 000.00 | 192 984.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 599.00 | 433 636.00 | 228 495.00 | 704 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
ST Autres comptes | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 540.00 | | | 271 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 688.00 | | | 278 688.00 |