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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 568.00 | | 1 977 568.00 | 1 977 568.00 |
BZ Autres créances | 587 237.00 | | 587 237.00 | 587 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 950.00 | | 666 950.00 | 666 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 518.00 | | 2 644 518.00 | 2 644 518.00 |
CU Autres participations | 1 977 568.00 | | 1 977 568.00 | 1 977 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 176.00 | | | 1 122 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 221.00 | | | 2 143 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 297.00 | | | 501 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 518.00 | | | 2 644 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 949.00 | | | 476 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 428.00 | | | 1 188 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 199.00 | | | 454 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 228.00 | | | 734 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 801.00 | | 127 767.00 | 1 849 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 801.00 | | 127 767.00 | 1 849 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 579 628.00 | 579 628.00 | | 579 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 483.00 | 48 134.00 | 24 348.00 | 72 483.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 273.00 | 591 273.00 | | 591 273.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 297.00 | 476 949.00 | 24 348.00 | 501 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 498.00 | | | 228 498.00 |
ST Autres comptes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 024.00 | | | 237 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |