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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306.00 | 17 663.00 | 23 642.00 | 41 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 913.00 | 67 463.00 | 186 449.00 | 253 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 403.00 | 85 127.00 | 1 446 276.00 | 1 531 403.00 |
BT Marchandises | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BZ Autres créances | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 102.00 | | 370 102.00 | 370 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 506.00 | 85 127.00 | 1 816 378.00 | 1 901 506.00 |
CU Autres participations | 1 230 184.00 | | 1 230 184.00 | 1 230 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DH Report à nouveau | 813 651.00 | | | 813 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 592.00 | | | 1 207 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 786.00 | | | 608 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 378.00 | | | 1 816 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 003.00 | | 3 268 003.00 | 3 268 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 003.00 | | 3 268 003.00 | 3 268 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 915.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 611.00 | | | 3 443 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 486.00 | | | 3 336 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 603.00 | | 15 800.00 | 1 515 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 419.00 | | 15 800.00 | 279 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 184.00 | | | 1 236 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 40 915.00 | | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 40 915.00 | | 44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 809.00 | 318 809.00 | | 318 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 159.00 | 56 674.00 | 158 484.00 | 215 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 426.00 | 61 426.00 | 6 000.00 | 67 426.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 786.00 | 450 302.00 | 158 484.00 | 608 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
ST Autres comptes | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 627.00 | | | 309 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 460.00 | | | 285 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 294.00 | | | 317 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |