| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306.00 | 10 586.00 | 30 719.00 | 41 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 113.00 | 33 625.00 | 204 488.00 | 238 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 603.00 | 44 211.00 | 1 471 392.00 | 1 515 603.00 |
BT Marchandises | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BZ Autres créances | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 498.00 | | 321 498.00 | 321 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 102.00 | 44 211.00 | 1 792 890.00 | 1 837 102.00 |
CU Autres participations | 1 230 184.00 | | 1 230 184.00 | 1 230 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DH Report à nouveau | 682 867.00 | | | 682 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 467.00 | | | 1 100 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 962.00 | | | 270 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 423.00 | | | 692 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 890.00 | | | 1 792 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 264.00 | | | 477 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 933.00 | | 2 886 933.00 | 2 886 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 933.00 | | 2 886 933.00 | 2 886 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 349.00 | | | 3 124 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 565.00 | | | 2 993 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 909.00 | | 241 859.00 | 1 289 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 1 515 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 165.00 | 279 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | | 241 859.00 | 52 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 184.00 | | | 1 236 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 796.00 | 17 720.00 | 15 304.00 | 41 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 796.00 | 17 720.00 | 14 304.00 | 40 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 962.00 | 55 803.00 | 215 159.00 | 270 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 749.00 | 113 749.00 | 6 000.00 | 119 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 423.00 | 477 264.00 | 215 159.00 | 692 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
ST Autres comptes | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 461.00 | | | 251 461.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 703.00 | | | 301 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |