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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 568.00 | | 1 977 568.00 | 1 977 568.00 |
BZ Autres créances | 630 075.00 | | 630 075.00 | 630 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 553.00 | | 676 553.00 | 676 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 122.00 | | 2 654 122.00 | 2 654 122.00 |
CU Autres participations | 1 977 568.00 | | 1 977 568.00 | 1 977 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 405.00 | | | 1 856 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 781.00 | | | 2 417 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 122.00 | | | 2 654 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 119.00 | | | 789 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 559.00 | | | 514 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 568.00 | | | 1 977 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 568.00 | | | 1 977 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VC Groupe et associés | 557 128.00 | 557 128.00 | | 557 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VI Groupe et associés | 129 461.00 | 129 461.00 | | 129 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 348.00 | 630 348.00 | | 630 348.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 340.00 | 236 340.00 | | 236 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 596.00 | | | 238 596.00 |
ST Autres comptes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 976.00 | | | 246 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |