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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 801.00 | | 1 849 801.00 | 1 849 801.00 |
BZ Autres créances | 594 766.00 | | 594 766.00 | 594 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 744.00 | | 638 744.00 | 638 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 546.00 | | 2 488 546.00 | 2 488 546.00 |
CU Autres participations | 1 849 801.00 | | 1 849 801.00 | 1 849 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 238.00 | | | 1 084 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 992.00 | | | 1 408 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 554.00 | | | 1 079 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 546.00 | | | 2 488 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 071.00 | | | 1 007 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 351.00 | | | 570 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 412.00 | | | 532 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 980.00 | | 621 617.00 | 1 453 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 849 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 796.00 | 1 849 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 796.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 184.00 | | 621 617.00 | 1 236 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 802.00 | 75.00 | 89 877.00 | 89 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 802.00 | 75.00 | 89 877.00 | 89 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 507 128.00 | 507 128.00 | | 507 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 877.00 | 47 394.00 | 72 483.00 | 119 877.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 766.00 | 594 766.00 | | 594 766.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 554.00 | 1 007 071.00 | 72 483.00 | 1 079 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
ST Autres comptes | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |