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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | 48 452.00 | 25 504.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 038.00 | 41 095.00 | 8 943.00 | 50 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 922.00 | 80 500.00 | 63 422.00 | 143 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 278.00 | 171 826.00 | 101 452.00 | 273 278.00 |
BT Marchandises | 990 798.00 | | 990 798.00 | 990 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 115.00 | 2 822.00 | 254 293.00 | 257 115.00 |
BZ Autres créances | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 945.00 | 2 822.00 | 1 303 122.00 | 1 305 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 223.00 | 174 648.00 | 1 404 575.00 | 1 579 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DH Report à nouveau | 151 870.00 | 159 456.00 | | 151 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | 93.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 168 142.00 | 168 349.00 | | 168 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 976.00 | 208 057.00 | | 389 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 080.00 | 153 540.00 | | 57 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 529.00 | 669 382.00 | | 664 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 018.00 | 52 313.00 | | 106 018.00 |
EA Autres dettes | 18 828.00 | 3 475.00 | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 432.00 | 1 086 767.00 | | 1 236 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 575.00 | 1 255 116.00 | | 1 404 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 687.00 | | 41 917.00 | 246 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 273 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | 267 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | | 38 789.00 | 243 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 3 128.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 060.00 | 23 798.00 | 10 032.00 | 158 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 80.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 361.00 | 23 719.00 | 10 032.00 | 156 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 2 243.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 2 243.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 529.00 | 664 529.00 | | 664 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 976.00 | 323 401.00 | 66 575.00 | 389 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 590.00 | 315 590.00 | | 315 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 432.00 | 1 169 857.00 | 66 575.00 | 1 236 432.00 |