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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | 62 727.00 | 11 229.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 685.00 | 42 453.00 | 3 232.00 | 45 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 208.00 | 103 173.00 | 39 036.00 | 142 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 084.00 | 210 131.00 | 53 952.00 | 264 084.00 |
BT Marchandises | 810 079.00 | | 810 079.00 | 810 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 051.00 | 4 883.00 | 237 168.00 | 242 051.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 024.00 | 4 883.00 | 1 090 141.00 | 1 095 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 108.00 | 215 014.00 | 1 144 093.00 | 1 359 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 962.00 | 21 217.00 | | 27 962.00 |
DH Report à nouveau | 130 476.00 | 138 125.00 | | 130 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | -904.00 | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 167 030.00 | 167 238.00 | | 167 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 985.00 | 269 917.00 | | 221 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 109 656.00 | | 7 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 531.00 | 582 241.00 | | 509 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 291.00 | 112 614.00 | | 160 291.00 |
EA Autres dettes | 77 587.00 | 12 669.00 | | 77 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 064.00 | 1 087 097.00 | | 977 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 093.00 | 1 254 336.00 | | 1 144 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 183.00 | | 800.00 | 272 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 264 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 899.00 | 261 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 949.00 | | 800.00 | 269 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 104.00 | 24 637.00 | 7 609.00 | 193 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 325.00 | 24 637.00 | 7 609.00 | 191 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | 1 030.00 | | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | 1 030.00 | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 531.00 | 509 531.00 | | 509 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 985.00 | 202 690.00 | 19 295.00 | 221 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 489.00 | 275 489.00 | | 275 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 064.00 | 957 769.00 | 19 295.00 | 977 064.00 |