| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | 55 648.00 | 18 309.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 477.00 | 40 824.00 | 6 653.00 | 47 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 515.00 | 94 853.00 | 53 662.00 | 148 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 183.00 | 193 104.00 | 79 079.00 | 272 183.00 |
BT Marchandises | 875 273.00 | | 875 273.00 | 875 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 159.00 | 3 853.00 | 265 306.00 | 269 159.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 109.00 | 3 853.00 | 1 175 257.00 | 1 179 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 292.00 | 196 956.00 | 1 254 336.00 | 1 451 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 217.00 | 7 679.00 | | 21 217.00 |
DH Report à nouveau | 138 125.00 | 151 870.00 | | 138 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904.00 | -206.00 | | -904.00 |
DL TOTAL (I) | 167 238.00 | 168 142.00 | | 167 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 917.00 | 389 976.00 | | 269 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 656.00 | 57 080.00 | | 109 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 241.00 | 664 529.00 | | 582 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 614.00 | 106 018.00 | | 112 614.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 18 828.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 097.00 | 1 236 432.00 | | 1 087 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 336.00 | 1 404 575.00 | | 1 254 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 278.00 | | 8 882.00 | 273 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 128.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 272 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 269 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 916.00 | | 8 882.00 | 267 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 826.00 | 25 372.00 | 4 094.00 | 171 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 047.00 | 25 372.00 | 4 094.00 | 170 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 1 030.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 1 030.00 | | 2 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 241.00 | 582 241.00 | | 582 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 917.00 | 229 572.00 | 40 345.00 | 269 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 996.00 | 295 996.00 | | 295 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 097.00 | 1 046 752.00 | 40 345.00 | 1 087 097.00 |