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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | 69 041.00 | 4 916.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 062.00 | 43 668.00 | 2 393.00 | 46 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 512.00 | 123 911.00 | 33 601.00 | 157 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 764.00 | 238 399.00 | 41 365.00 | 279 764.00 |
BT Marchandises | 728 497.00 | | 728 497.00 | 728 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 987.00 | 588.00 | 234 400.00 | 234 987.00 |
BZ Autres créances | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 958.00 | 588.00 | 1 005 370.00 | 1 005 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 722.00 | 238 987.00 | 1 046 736.00 | 1 285 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 992.00 | 35 601.00 | | 41 992.00 |
DH Report à nouveau | 45 947.00 | 122 629.00 | | 45 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | -70 290.00 | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 131 047.00 | 96 739.00 | | 131 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 368.00 | 162 845.00 | | 117 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | 7 379.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 789.00 | 561 737.00 | | 550 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 870.00 | 194 726.00 | | 208 870.00 |
EA Autres dettes | 32 366.00 | 35 175.00 | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 689.00 | 961 861.00 | | 915 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 736.00 | 1 058 600.00 | | 1 046 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 987.00 | | 12 393.00 | 269 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 279 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 277 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 753.00 | | 12 393.00 | 267 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 791.00 | 10 224.00 | 2 616.00 | 230 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 012.00 | 10 224.00 | 2 616.00 | 229 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392.00 | 196.00 | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 196.00 | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 196.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 789.00 | 550 789.00 | | 550 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 368.00 | 116 337.00 | 1 031.00 | 117 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 406.00 | 270 406.00 | | 270 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 786.00 | 270 786.00 | | 270 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 689.00 | 914 658.00 | 1 031.00 | 915 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |