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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | 68 143.00 | 5 813.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 290.00 | 44 266.00 | 2 025.00 | 46 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 507.00 | 116 604.00 | 30 903.00 | 147 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 987.00 | 230 791.00 | 39 196.00 | 269 987.00 |
BT Marchandises | 742 637.00 | | 742 637.00 | 742 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 319.00 | 392.00 | 232 927.00 | 233 319.00 |
BZ Autres créances | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 796.00 | 392.00 | 1 019 404.00 | 1 019 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 784.00 | 231 183.00 | 1 058 600.00 | 1 289 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 601.00 | 27 962.00 | | 35 601.00 |
DH Report à nouveau | 122 629.00 | 130 476.00 | | 122 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 290.00 | -208.00 | | -70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 96 739.00 | 167 030.00 | | 96 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 845.00 | 221 985.00 | | 162 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 7 671.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 737.00 | 509 531.00 | | 561 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 726.00 | 160 291.00 | | 194 726.00 |
EA Autres dettes | 35 175.00 | 77 587.00 | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 861.00 | 977 064.00 | | 961 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 600.00 | 1 144 093.00 | | 1 058 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 131.00 | 20 660.00 | | 210 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 352.00 | 20 660.00 | | 208 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | 392.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 392.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 737.00 | 561 737.00 | | 561 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 845.00 | 155 665.00 | 7 180.00 | 162 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 726.00 | 194 726.00 | | 194 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 295.00 | 273 295.00 | | 273 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 675.00 | 273 675.00 | | 273 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 861.00 | 954 681.00 | 7 180.00 | 961 861.00 |