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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AN Terrains | 73 956.00 | 69 938.00 | 4 018.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 42 650.00 | 2 498.00 | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 083.00 | 129 348.00 | 28 735.00 | 158 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 621.00 | 243 715.00 | 40 906.00 | 284 621.00 |
BT Marchandises | 705 078.00 | | 705 078.00 | 705 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 225.00 | 784.00 | 351 441.00 | 352 225.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CF Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 301.00 | 784.00 | 1 137 517.00 | 1 138 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 922.00 | 244 499.00 | 1 178 423.00 | 1 422 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
DH Report à nouveau | 80 255.00 | 45 947.00 | | 80 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 424.00 | 34 307.00 | | 49 424.00 |
DL TOTAL (I) | 180 471.00 | 131 047.00 | | 180 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 131.00 | 117 368.00 | | 285 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 098.00 | 6 297.00 | | 102 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 358.00 | 550 789.00 | | 397 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 320.00 | 208 870.00 | | 141 320.00 |
EA Autres dettes | 72 046.00 | 32 366.00 | | 72 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 953.00 | 915 689.00 | | 997 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 423.00 | 1 046 736.00 | | 1 178 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 399.00 | 9 808.00 | 4 492.00 | 238 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 620.00 | 9 808.00 | 4 492.00 | 236 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588.00 | 196.00 | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 196.00 | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 196.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 404.00 | 8 816.00 | 38 027.00 | 96 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 358.00 | 397 358.00 | | 397 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 131.00 | 185 131.00 | 64 442.00 | 285 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 811.00 | 409 811.00 | | 409 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 391.00 | 415 391.00 | | 415 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 953.00 | 810 365.00 | 102 469.00 | 997 953.00 |