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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 222.00 | 43 659.00 | 10 563.00 | 54 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 137.00 | 108 520.00 | 31 616.00 | 140 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 708.00 | 153 803.00 | 42 905.00 | 196 708.00 |
BT Marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 377.00 | 648.00 | 127 728.00 | 128 377.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 731.00 | 648.00 | 312 083.00 | 312 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 440.00 | 154 451.00 | 354 988.00 | 509 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 454.00 | 60 471.00 | | 50 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 962.00 | 7 847.00 | | 4 962.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 5 219.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 590.00 | 873 322.00 | | 835 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 627.00 | 160 003.00 | | 155 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 986.00 | 2 717.00 | | 9 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 957.00 | 64 006.00 | | 59 957.00 |
242 Autres charges externes. | 193 254.00 | 192 904.00 | | 193 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 5 184.00 | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 772.00 | 245 543.00 | | 251 772.00 |
252 Charges sociales | 103 514.00 | 101 605.00 | | 103 514.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 148.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 406.00 | 803 169.00 | | 802 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 184.00 | 70 154.00 | | 33 184.00 |
280 Produits financiers | 695.00 | 419.00 | | 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 203.00 | 48.00 | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 772.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 1 320.00 | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 13 852.00 | | 4 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 887.00 | 53 676.00 | | 28 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 333.00 | 95 657.00 | | 99 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | 53 676.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 150 220.00 | 171 333.00 | | 150 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 51 355.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 54 785.00 | | 28 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | 13 035.00 | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | 7 474.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 769.00 | 267 105.00 | | 204 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 988.00 | 438 438.00 | | 354 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 399.00 | 23 404.00 | | 130 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762.00 | 17 807.00 | 13 955.00 | 31 762.00 |
VI Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 945.00 | 158 219.00 | 726.00 | 158 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 769.00 | 190 813.00 | 13 955.00 | 204 769.00 |