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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 966.00 | 52 456.00 | 2 510.00 | 54 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 137.00 | 99 494.00 | 73 643.00 | 173 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 453.00 | 153 574.00 | 76 879.00 | 230 453.00 |
BT Marchandises | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 973.00 | 7 544.00 | 181 429.00 | 188 973.00 |
BZ Autres créances | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 753.00 | 7 544.00 | 450 209.00 | 457 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 206.00 | 161 119.00 | 527 087.00 | 688 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 435.00 | 108 220.00 | | 132 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 265.00 | 94 216.00 | | 84 265.00 |
DL TOTAL (I) | 238 701.00 | 224 435.00 | | 238 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 785.00 | 13 974.00 | | 62 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 41 480.00 | | 63 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 534.00 | 186 729.00 | | 150 534.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 7 551.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 387.00 | 254 403.00 | | 288 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 087.00 | 478 838.00 | | 527 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 708.00 | | 72 745.00 | 196 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 230 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 228 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 358.00 | | 72 745.00 | 194 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 028.00 | 19 547.00 | 39 000.00 | 173 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 404.00 | 19 547.00 | 39 000.00 | 171 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 785.00 | 19 583.00 | 43 202.00 | 62 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VP Divers | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 698.00 | 233 972.00 | 726.00 | 234 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 387.00 | 245 185.00 | 43 202.00 | 288 387.00 |