| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 222.00 | 50 671.00 | 3 551.00 | 54 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 137.00 | 120 733.00 | 19 404.00 | 140 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 708.00 | 173 028.00 | 23 680.00 | 196 708.00 |
BT Marchandises | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 328.00 | 648.00 | 118 680.00 | 119 328.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 806.00 | 648.00 | 455 158.00 | 455 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 514.00 | 173 676.00 | 478 838.00 | 652 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 220.00 | 99 333.00 | | 108 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | 28 887.00 | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 224 435.00 | 150 220.00 | | 224 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 974.00 | 31 762.00 | | 13 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 28 959.00 | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 729.00 | 130 745.00 | | 186 729.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 8 634.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 403.00 | 204 769.00 | | 254 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 838.00 | 354 988.00 | | 478 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 708.00 | | | 196 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 358.00 | | | 194 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 803.00 | 19 225.00 | | 153 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 179.00 | 19 225.00 | | 152 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 974.00 | 6 127.00 | 7 848.00 | 13 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 356.00 | 135 630.00 | 726.00 | 136 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 403.00 | 246 555.00 | 7 848.00 | 254 403.00 |