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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 764.00 | 118.00 | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 217.00 | 61 056.00 | 2 160.00 | 63 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 186.00 | 136 574.00 | 41 612.00 | 178 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 011.00 | 199 394.00 | 44 616.00 | 244 011.00 |
BT Marchandises | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 379.00 | 11 515.00 | 187 864.00 | 199 379.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 365 535.00 | | 365 535.00 | 365 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 239.00 | 11 515.00 | 589 724.00 | 601 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 250.00 | 210 909.00 | 634 340.00 | 845 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 501.00 | 164 704.00 | | 195 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 726.00 | 100 797.00 | | 108 726.00 |
DL TOTAL (I) | 326 227.00 | 287 501.00 | | 326 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 673.00 | 69 567.00 | | 44 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 3 368.00 | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 57 710.00 | | 65 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 829.00 | 163 489.00 | | 178 829.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 5 356.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 114.00 | 299 491.00 | | 308 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 340.00 | 586 992.00 | | 634 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 011.00 | | | 244 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 403.00 | | | 241 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 308.00 | 28 087.00 | | 171 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 86.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 629.00 | 28 001.00 | | 169 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 673.00 | 25 076.00 | 19 597.00 | 44 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 948.00 | 278 351.00 | 19 597.00 | 297 948.00 |