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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 851.00 | 32.00 | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 172.00 | 64 840.00 | 6 332.00 | 71 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 186.00 | 161 922.00 | 16 265.00 | 178 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 966.00 | 228 612.00 | 23 354.00 | 251 966.00 |
BT Marchandises | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 873.00 | 9 145.00 | 328 727.00 | 337 873.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 351 700.00 | | 351 700.00 | 351 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 126.00 | 9 145.00 | 725 981.00 | 735 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 092.00 | 237 757.00 | 749 335.00 | 987 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 227.00 | 195 501.00 | | 234 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 994.00 | 108 726.00 | | 108 994.00 |
DL TOTAL (I) | 365 221.00 | 326 227.00 | | 365 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 597.00 | 44 673.00 | | 19 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 3 593.00 | | 3 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 294.00 | 10 166.00 | | 14 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 65 660.00 | | 88 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 508.00 | 178 829.00 | | 252 508.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 5 194.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 114.00 | 308 114.00 | | 384 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 335.00 | 634 340.00 | | 749 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 011.00 | | 7 955.00 | 244 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 403.00 | | 7 955.00 | 241 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 394.00 | 29 217.00 | | 199 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 86.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 630.00 | 29 131.00 | | 197 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 337 873.00 | 337 873.00 | | 337 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 597.00 | 12 734.00 | 6 862.00 | 19 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 368.00 | 353 642.00 | 726.00 | 354 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 820.00 | 362 958.00 | 6 862.00 | 369 820.00 |