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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 537.00 | 55 257.00 | 6 280.00 | 61 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 521.00 | 85 505.00 | 92 016.00 | 177 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 408.00 | 142 386.00 | 99 022.00 | 241 408.00 |
BT Marchandises | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 460.00 | 8 592.00 | 181 869.00 | 190 460.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 417.00 | | 350 417.00 | 350 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 993.00 | 8 592.00 | 573 401.00 | 581 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 401.00 | 150 978.00 | 672 423.00 | 823 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 701.00 | 132 435.00 | | 136 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 004.00 | 84 265.00 | | 128 004.00 |
DL TOTAL (I) | 286 704.00 | 238 701.00 | | 286 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 819.00 | 62 785.00 | | 95 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 63 557.00 | | 60 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 716.00 | 150 534.00 | | 217 716.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 6 843.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 719.00 | 288 387.00 | | 385 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 423.00 | 527 087.00 | | 672 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 453.00 | | 60 784.00 | 230 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 829.00 | 241 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 829.00 | 239 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | | 60 784.00 | 228 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 574.00 | 24 203.00 | 35 392.00 | 153 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 951.00 | 24 203.00 | 35 392.00 | 151 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 716.00 | 217 716.00 | | 217 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 819.00 | 26 283.00 | 69 536.00 | 95 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 692.00 | 209 966.00 | 726.00 | 210 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 719.00 | 316 184.00 | 69 536.00 | 385 719.00 |