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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 9 018.00 | 3 382.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 022.00 | 378.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 135.00 | 117 995.00 | 25 140.00 | 143 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 828.00 | 134 385.00 | 487 443.00 | 621 828.00 |
BT Marchandises | 113 516.00 | 10 334.00 | 103 182.00 | 113 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 973.00 | 10 334.00 | 286 639.00 | 296 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 801.00 | 144 719.00 | 774 082.00 | 918 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 788.00 | 486 634.00 | | 520 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 805.00 | 34 154.00 | | 27 805.00 |
DL TOTAL (I) | 556 843.00 | 529 038.00 | | 556 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 501.00 | 131 489.00 | | 131 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 780.00 | 70 709.00 | | 57 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 35 885.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 475.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 239.00 | 246 244.00 | | 217 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 082.00 | 775 282.00 | | 774 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 239.00 | 246 244.00 | | 217 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 841.00 | | | 621 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 18 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 621 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 988.00 | 18 397.00 | | 115 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 18 397.00 | | 114 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 857.00 | 10 334.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857.00 | 10 334.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | 10 334.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 334.00 | 9 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 131 501.00 | 131 501.00 | | 131 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VP Divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 921.00 | 40 378.00 | 18 543.00 | 58 921.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |