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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 119 000.00 | 321 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 12 326.00 | 74.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 7 351.00 | 2 307.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 305.00 | 120 135.00 | 34 171.00 | 154 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 989.00 | 260 162.00 | 376 828.00 | 636 989.00 |
BT Marchandises | 90 880.00 | 11 129.00 | 79 751.00 | 90 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 424.00 | 11 129.00 | 460 295.00 | 471 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 414.00 | 271 291.00 | 837 123.00 | 1 108 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 732.00 | 561 693.00 | | 567 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | 6 039.00 | | 21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 597 050.00 | 575 982.00 | | 597 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | 21 131.00 | | 7 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 754.00 | 90 110.00 | | 159 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 508.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 915.00 | 9 660.00 | | 36 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 193.00 | 31 667.00 | | 35 193.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 385.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 073.00 | 153 460.00 | | 240 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 123.00 | 729 442.00 | | 837 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 073.00 | 146 419.00 | | 240 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 708.00 | | 281.00 | 636 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 995.00 | | 281.00 | 18 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 569.00 | 13 593.00 | | 127 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 219.00 | 13 593.00 | | 126 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 000.00 | 15 000.00 | | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 624.00 | 11 129.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 624.00 | 26 129.00 | 10 624.00 | 114 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 624.00 | 26 129.00 | 10 624.00 | 114 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 129.00 | 10 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VI Groupe et associés | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 099.00 | 31 823.00 | 19 276.00 | 51 099.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 730.00 | 239 730.00 | | 239 730.00 |