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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 104 000.00 | 336 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 11 499.00 | 901.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 6 059.00 | 3 599.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 305.00 | 108 661.00 | 45 645.00 | 154 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 708.00 | 231 569.00 | 405 139.00 | 636 708.00 |
BT Marchandises | 110 361.00 | 10 624.00 | 99 737.00 | 110 361.00 |
BZ Autres créances | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 927.00 | 10 624.00 | 324 303.00 | 334 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 635.00 | 242 193.00 | 729 442.00 | 971 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 693.00 | 556 072.00 | | 561 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | 5 621.00 | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 575 982.00 | 569 943.00 | | 575 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 131.00 | 35 000.00 | | 21 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 110.00 | 95 148.00 | | 90 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 277.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 12 897.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 27 250.00 | | 31 667.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 390.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 460.00 | 170 961.00 | | 153 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 442.00 | 740 904.00 | | 729 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 419.00 | 149 900.00 | | 146 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 918.00 | | 694 918.00 | 694 918.00 |
FG Production vendue services | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 484.00 | | 700 484.00 | 700 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 427.00 | 15 442.00 | | 7 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 458.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 165.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 165.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 15 335.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 833.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 203.00 | 848 369.00 | | 729 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 164.00 | 842 749.00 | | 723 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | 5 621.00 | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 430.00 | | 278.00 | 636 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 717.00 | | 278.00 | 18 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 897.00 | 13 672.00 | | 113 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 547.00 | 13 672.00 | | 112 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 000.00 | 40 000.00 | | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 899.00 | 10 624.00 | 10 899.00 | 10 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 899.00 | 50 624.00 | 10 899.00 | 74 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 899.00 | 50 624.00 | 10 899.00 | 74 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 624.00 | 10 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 131.00 | 14 090.00 | 7 041.00 | 21 131.00 |
VI Groupe et associés | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 689.00 | 44 694.00 | 18 995.00 | 63 689.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 952.00 | 145 911.00 | 7 041.00 | 152 952.00 |