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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 149 000.00 | 291 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 8 643.00 | 1 016.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 264.00 | 132 312.00 | 28 952.00 | 161 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 971.00 | 303 705.00 | 340 266.00 | 643 971.00 |
BT Marchandises | 112 355.00 | 14 667.00 | 97 688.00 | 112 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 364 704.00 | | 364 704.00 | 364 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 414.00 | 14 667.00 | 585 747.00 | 600 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 384.00 | 318 372.00 | 926 013.00 | 1 244 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 581 200.00 | 567 732.00 | | 581 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 625.00 | 21 068.00 | | 41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 631 075.00 | 597 050.00 | | 631 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 607.00 | 159 754.00 | | 196 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 343.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | 36 915.00 | | 70 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | 35 193.00 | | 26 586.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 756.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 938.00 | 240 073.00 | | 294 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 013.00 | 837 123.00 | | 926 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 306.00 | 240 073.00 | | 294 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 989.00 | | 6 981.00 | 636 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 364.00 | | 6 959.00 | 176 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 276.00 | | 23.00 | 19 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 162.00 | 13 543.00 | | 141 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 812.00 | 13 543.00 | | 139 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 000.00 | 30 000.00 | | 119 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 129.00 | 14 667.00 | 11 129.00 | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 129.00 | 44 667.00 | 11 129.00 | 130 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 129.00 | 44 667.00 | 11 129.00 | 130 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 667.00 | 11 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VI Groupe et associés | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 661.00 | 43 363.00 | 19 298.00 | 62 661.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 306.00 | 294 306.00 | | 294 306.00 |