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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 24 000.00 | 416 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 9 845.00 | 2 555.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 3 476.00 | 6 182.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 135.00 | 132 183.00 | 10 952.00 | 143 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 089.00 | 170 854.00 | 454 234.00 | 625 089.00 |
BT Marchandises | 119 702.00 | 16 129.00 | 103 574.00 | 119 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 373.00 | 16 129.00 | 309 244.00 | 325 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 461.00 | 186 983.00 | 763 479.00 | 950 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 548 593.00 | 520 788.00 | | 548 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 27 805.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 564 322.00 | 556 843.00 | | 564 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 142.00 | 131 501.00 | | 101 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 30.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | 57 780.00 | | 40 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 770.00 | 26 379.00 | | 55 770.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 1 549.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 156.00 | 217 239.00 | | 199 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 479.00 | 774 082.00 | | 763 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 156.00 | 217 239.00 | | 199 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 828.00 | | 6 460.00 | 621 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 625 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 165 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 935.00 | | 6 458.00 | 161 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543.00 | | 2.00 | 18 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 385.00 | 15 669.00 | 3 200.00 | 134 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 035.00 | 15 669.00 | 3 200.00 | 133 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 334.00 | 16 129.00 | 10 334.00 | 10 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 334.00 | 40 129.00 | 10 334.00 | 10 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 334.00 | 40 129.00 | 10 334.00 | 10 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 129.00 | 10 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 602.00 | 36 057.00 | 18 545.00 | 54 602.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |