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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 64 000.00 | 376 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 12 400.00 | 10 672.00 | 1 728.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658.00 | 4 768.00 | 4 891.00 | 9 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 305.00 | 97 107.00 | 57 198.00 | 154 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 430.00 | 177 897.00 | 458 534.00 | 636 430.00 |
BT Marchandises | 124 624.00 | 10 899.00 | 113 725.00 | 124 624.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 269.00 | 10 899.00 | 282 370.00 | 293 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 700.00 | 188 796.00 | 740 904.00 | 929 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 072.00 | 548 593.00 | | 556 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | 7 479.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 569 943.00 | 564 322.00 | | 569 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 633.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 148.00 | 101 142.00 | | 95 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 358.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 40 631.00 | | 12 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 250.00 | 55 770.00 | | 27 250.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 624.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 961.00 | 199 156.00 | | 170 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 904.00 | 763 479.00 | | 740 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 900.00 | 199 156.00 | | 149 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 089.00 | | 57 542.00 | 625 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 636 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 176 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 194.00 | | 57 370.00 | 165 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 172.00 | 18 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 854.00 | 13 243.00 | 46 200.00 | 146 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 504.00 | 13 243.00 | 46 200.00 | 145 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 129.00 | 10 899.00 | 16 129.00 | 16 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 129.00 | 50 899.00 | 16 129.00 | 40 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 129.00 | 50 899.00 | 16 129.00 | 40 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 899.00 | 16 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 13 939.00 | 21 061.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 210.00 | 28 493.00 | 18 717.00 | 47 210.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 684.00 | 149 623.00 | 21 061.00 | 170 684.00 |