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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 280.00 | 80 677.00 | 22 604.00 | 103 280.00 |
AN Terrains | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 101 930.00 | 24 668.00 | 77 262.00 | 101 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 924.00 | 93 662.00 | 73 262.00 | 166 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 550.00 | 69 243.00 | 124 308.00 | 193 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 461.00 | 268 249.00 | 306 212.00 | 574 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 351.00 | 43 271.00 | 2 114 080.00 | 2 157 351.00 |
BZ Autres créances | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 1 146 827.00 | | 1 146 827.00 | 1 146 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 133.00 | 43 271.00 | 3 701 862.00 | 3 745 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 593.00 | 311 520.00 | 4 008 073.00 | 4 319 593.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 565 868.00 | 1 555 132.00 | | 1 565 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 415.00 | 316 735.00 | | 339 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720.00 | 3 367.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 003.00 | 1 979 234.00 | | 2 017 003.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 308.00 | 918 281.00 | | 813 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 261.00 | 985 818.00 | | 775 261.00 |
EA Autres dettes | 45 685.00 | 68 015.00 | | 45 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 342.00 | 66 989.00 | | 66 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 070.00 | 2 039 103.00 | | 1 841 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 073.00 | 4 168 337.00 | | 4 008 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 967.00 | 2 039 103.00 | | 1 770 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 323.00 | 37 701.00 | 1 585 024.00 | 1 547 323.00 |
FD Production vendue biens | 3 039 515.00 | 285 230.00 | 3 324 744.00 | 3 039 515.00 |
FG Production vendue services | 2 182 554.00 | 14 843.00 | 2 197 398.00 | 2 182 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 391.00 | 337 774.00 | 7 107 166.00 | 6 769 391.00 |
FM Production stockée | | | 3 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 277.00 | 82 363.00 | | 92 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279.00 | -1.00 | | 30 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 563.00 | 14 420.00 | | 8 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 842.00 | 14 420.00 | | 38 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 715.00 | 265.00 | | 30 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | 10 373.00 | | 3 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 085.00 | 10 638.00 | | 37 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 3 781.00 | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 297.00 | 141 767.00 | | 160 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 421.00 | 6 963 256.00 | | 7 268 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 005.00 | 6 646 521.00 | | 6 929 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 415.00 | 316 735.00 | | 339 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 441.00 | 50 129.00 | | 38 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 502.00 | | 141 898.00 | 450 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 939.00 | 574 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 103 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 961.00 | 468 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 665.00 | | 12 794.00 | 90 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 331.00 | | 129 104.00 | 355 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 369.00 | 63 643.00 | 12 761.00 | 217 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 258.00 | 9 597.00 | 178.00 | 71 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 112.00 | 54 046.00 | 12 583.00 | 146 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 437.00 | 6 215.00 | 381.00 | 37 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 437.00 | 6 215.00 | 381.00 | 37 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 437.00 | 6 215.00 | 381.00 | 187 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 308.00 | 813 308.00 | | 813 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 781.00 | 394 781.00 | | 394 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 953.00 | 250 953.00 | | 250 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 402.00 | | | 2 102 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
VB T. V. A. | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 098.00 | 46 994.00 | 70 104.00 | 117 098.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 934.00 | 2 319 313.00 | 2 621.00 | 2 321 934.00 |
VW T.V.A. | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 070.00 | 1 770 967.00 | 70 104.00 | 1 841 070.00 |