| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 943.00 | 163 574.00 | 43 369.00 | 206 943.00 |
AN Terrains | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 184 313.00 | 64 534.00 | 119 778.00 | 184 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 389.00 | 237 518.00 | 104 871.00 | 342 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 111.00 | 298 494.00 | 201 617.00 | 500 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 441.00 | 764 120.00 | 544 321.00 | 1 308 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BT Marchandises | 351 224.00 | | 351 224.00 | 351 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 008.00 | 214 814.00 | 3 284 194.00 | 3 499 008.00 |
BZ Autres créances | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
CF Disponibilités | 2 277 606.00 | | 2 277 606.00 | 2 277 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 427.00 | 214 814.00 | 6 452 613.00 | 6 667 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 810.00 | 978 934.00 | 7 003 876.00 | 7 982 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 177.00 | 632 177.00 | | 632 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 078 415.00 | 1 889 088.00 | | 2 078 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 346.00 | 389 326.00 | | 605 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 250.00 | 3 041 904.00 | | 3 447 250.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 779.00 | 119 068.00 | | 208 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 818.00 | 85 794.00 | | 37 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 217.00 | 1 471 296.00 | | 1 446 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 303.00 | 833 207.00 | | 1 208 303.00 |
EA Autres dettes | 218 826.00 | 229 877.00 | | 218 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 721.00 | 132 439.00 | | 133 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 627.00 | 2 871 681.00 | | 3 406 627.00 |
ED (V) | | 1 613.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 876.00 | 6 065 198.00 | | 7 003 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 295.00 | 2 788 010.00 | | 3 252 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 487 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 092 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 580 106.00 | |
FM Production stockée | | | 12 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 912 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 1 555.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 931.00 | 10 083.00 | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 11 638.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 3 488.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 848.00 | 3 907.00 | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 7 395.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | 4 243.00 | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 161.00 | 204 828.00 | | 313 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 854.00 | 10 984 343.00 | | 11 840 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 508.00 | 10 595 017.00 | | 11 235 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 346.00 | 389 326.00 | | 605 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 968.00 | | 55 326.00 | 1 276 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 848.00 | 68 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 853.00 | 1 308 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324.00 | 206 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | 1 032 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 527.00 | | 55 036.00 | 994 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 174.00 | | 289.00 | 75 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 245.00 | 156 879.00 | 17 005.00 | 624 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 039.00 | 19 859.00 | 324.00 | 144 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 206.00 | 137 021.00 | 16 681.00 | 480 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 532.00 | 124 283.00 | | 90 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 532.00 | 124 283.00 | | 90 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 532.00 | 124 283.00 | | 240 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 218.00 | 1 446 218.00 | | 1 446 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 650.00 | 642 650.00 | | 642 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 862.00 | 361 862.00 | | 361 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 340.00 | 3 263 340.00 | | 3 263 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
VB T. V. A. | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 779.00 | 54 347.00 | 154 431.00 | 208 779.00 |
VI Groupe et associés | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 814.00 | 3 794 102.00 | 55 712.00 | 3 849 814.00 |
VW T.V.A. | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 627.00 | 3 252 195.00 | 154 431.00 | 3 406 627.00 |