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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 943.00 | 189 217.00 | 17 726.00 | 206 943.00 |
AN Terrains | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AP Constructions | 328 341.00 | 101 508.00 | 226 833.00 | 328 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 843.00 | 347 337.00 | 273 506.00 | 620 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 450.00 | 435 474.00 | 791 976.00 | 1 227 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 424.00 | 1 073 537.00 | 1 400 888.00 | 2 474 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 169.00 | | 590 169.00 | 590 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
BT Marchandises | 359 828.00 | | 359 828.00 | 359 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 321.00 | 203 698.00 | 3 774 622.00 | 3 978 321.00 |
BZ Autres créances | 729 652.00 | | 729 652.00 | 729 652.00 |
CF Disponibilités | 2 108 219.00 | | 2 108 219.00 | 2 108 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 727.00 | | 210 727.00 | 210 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 822.00 | 203 698.00 | 7 891 124.00 | 8 094 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 246.00 | 1 277 235.00 | 9 292 011.00 | 10 569 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 177.00 | 632 177.00 | | 632 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 832 479.00 | 2 383 761.00 | | 2 832 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 308.00 | 698 718.00 | | 538 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 276.00 | 3 845 968.00 | | 4 269 276.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 790.00 | 154 485.00 | | 937 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 406.00 | 196 391.00 | | 49 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 594.00 | 1 706 807.00 | | 2 207 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 950.00 | 1 142 802.00 | | 1 107 950.00 |
EA Autres dettes | 296 209.00 | 336 002.00 | | 296 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 799.00 | 184 408.00 | | 231 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 748.00 | 3 720 895.00 | | 4 830 748.00 |
ED (V) | 41 987.00 | 350.00 | | 41 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 011.00 | 7 717 213.00 | | 9 292 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 048.00 | 3 620 882.00 | | 4 071 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 485 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 904 939.00 | |
FM Production stockée | | | 37 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 303.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 14 616.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 062.00 | 14 919.00 | | 26 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 615.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 35.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 2 650.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 073.00 | 12 269.00 | | 23 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 828.00 | 80 836.00 | | -62 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 503.00 | 12 586 401.00 | | 13 190 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 195.00 | 11 887 683.00 | | 12 652 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 308.00 | 698 718.00 | | 538 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 478.00 | | 753 501.00 | 1 785 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 221.00 | 50 334.00 | 2 474 424.00 | 14 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | 50 334.00 | 2 198 708.00 | 14 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 919.00 | | 753 343.00 | 1 509 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 615.00 | | 158.00 | 68 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 437.00 | 204 237.00 | 50 135.00 | 919 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 549.00 | 11 668.00 | | 177 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 888.00 | 192 569.00 | 50 135.00 | 741 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 032.00 | 890.00 | 9 224.00 | 212 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 032.00 | 890.00 | 9 224.00 | 212 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 032.00 | 890.00 | 9 224.00 | 362 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 9 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 594.00 | 2 207 594.00 | | 2 207 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 570.00 | 615 570.00 | | 615 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 615.00 | 345 615.00 | | 345 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 799.00 | 231 799.00 | | 231 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 786.00 | 3 755 786.00 | | 3 755 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |
VB T. V. A. | 151 535.00 | 151 540.00 | | 151 535.00 |
VC Groupe et associés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 790.00 | 178 090.00 | 488 383.00 | 937 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 904.00 | 307 904.00 | | 307 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 727.00 | 210 727.00 | | 210 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 716.00 | 4 942 846.00 | 55 871.00 | 4 998 716.00 |
VW T.V.A. | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 748.00 | 4 071 048.00 | 488 383.00 | 4 830 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 64.00 | | |