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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60 830.00 | |
AN Terrains | | | 6 070.00 | |
AP Constructions | | | 135 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 124 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 636.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 057.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 59 082.00 | |
BT Marchandises | | | 234 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 144 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 329 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 555 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 538 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 099 983.00 | |
CU Autres participations | | | 12 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 375.00 | 100 000.00 | | 119 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 177.00 | | | 632 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 555.00 | 1 605 283.00 | | 1 705 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 471.00 | 300 272.00 | | 385 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 852 578.00 | 2 016 272.00 | | 2 852 578.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 956.00 | 88 537.00 | | 176 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 290.00 | 933 917.00 | | 1 424 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 673.00 | 510 571.00 | | 873 673.00 |
EA Autres dettes | 191 625.00 | 86 648.00 | | 191 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 584.00 | 213 848.00 | | 193 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 405.00 | 1 983 522.00 | | 3 097 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 983.00 | 4 149 794.00 | | 6 099 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 451.00 | 1 948 392.00 | | 2 978 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 921 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 205 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 126 250.00 | |
FM Production stockée | | | 5 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 18 386.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 8 582.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 646.00 | 26 968.00 | | 23 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 755.00 | 12 263.00 | | 24 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 446.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 815.00 | 13 709.00 | | 24 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 13 259.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 64 451.00 | | 127 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 497.00 | 7 706 919.00 | | 8 298 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 026.00 | 7 406 646.00 | | 7 913 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 471.00 | 300 272.00 | | 385 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 642.00 | | 355 902.00 | 698 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 1 045 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 180 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 843 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 379.00 | | 36 628.00 | 144 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 881.00 | | 312 480.00 | 534 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 381.00 | | 6 794.00 | 19 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 066.00 | 152 845.00 | 3 555.00 | 335 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 902.00 | 27 275.00 | 185.00 | 92 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 164.00 | 125 569.00 | 3 370.00 | 242 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 533.00 | -2 533.00 | | 2 533.00 |
6T Sur comptes clients | 44 051.00 | 36 595.00 | 556.00 | 44 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 584.00 | 34 062.00 | 556.00 | 46 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 584.00 | 34 062.00 | 556.00 | 196 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 062.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 290.00 | 1 424 290.00 | | 1 424 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 295.00 | 409 295.00 | | 409 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 964.00 | 268 964.00 | | 268 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 584.00 | 193 584.00 | | 193 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 827.00 | 3 124 827.00 | | 3 124 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
VB T. V. A. | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
VC Groupe et associés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 956.00 | 58 001.00 | 118 954.00 | 176 956.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 319.00 | 3 664 894.00 | 8 425.00 | 3 673 319.00 |
VW T.V.A. | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 405.00 | 2 978 451.00 | 118 954.00 | 3 097 405.00 |