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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 943.00 | 177 549.00 | 29 394.00 | 206 943.00 |
AN Terrains | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AP Constructions | 328 341.00 | 81 719.00 | 246 622.00 | 328 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 291.00 | 297 178.00 | 232 112.00 | 529 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 994.00 | 362 988.00 | 253 006.00 | 615 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 478.00 | 919 434.00 | 866 044.00 | 1 785 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 664.00 | | 292 664.00 | 292 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BT Marchandises | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 454.00 | 212 032.00 | 3 656 421.00 | 3 868 454.00 |
BZ Autres créances | 487 474.00 | | 487 474.00 | 487 474.00 |
CF Disponibilités | 1 835 564.00 | | 1 835 564.00 | 1 835 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 202.00 | 212 032.00 | 6 851 170.00 | 7 063 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 680.00 | 1 131 467.00 | 7 717 213.00 | 8 848 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 177.00 | 632 177.00 | | 632 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 383 761.00 | 2 078 415.00 | | 2 383 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 718.00 | 605 346.00 | | 698 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 968.00 | 3 447 250.00 | | 3 845 968.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 485.00 | 208 779.00 | | 154 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 391.00 | 37 818.00 | | 196 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 807.00 | 1 446 217.00 | | 1 706 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 802.00 | 1 208 303.00 | | 1 142 802.00 |
EA Autres dettes | 336 002.00 | 218 826.00 | | 336 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 408.00 | 133 721.00 | | 184 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 895.00 | 3 406 627.00 | | 3 720 895.00 |
ED (V) | 350.00 | | | 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 213.00 | 7 003 876.00 | | 7 717 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 882.00 | 3 252 295.00 | | 3 620 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 641 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 655 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 297 520.00 | |
FM Production stockée | | | -2 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 31 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 3 431.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 616.00 | 6 931.00 | | 14 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 919.00 | 10 363.00 | | 14 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 455.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 6 848.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 7 303.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 269.00 | 3 059.00 | | 12 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 836.00 | 313 161.00 | | 80 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 401.00 | 11 840 854.00 | | 12 586 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 683.00 | 11 235 508.00 | | 11 887 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 718.00 | 605 346.00 | | 698 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 441.00 | | 478 576.00 | 1 308 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 785 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 1 509 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 882.00 | | 478 576.00 | 1 032 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 122.00 | 156 819.00 | 1 504.00 | 764 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 574.00 | 13 976.00 | | 163 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 549.00 | 142 843.00 | 1 504.00 | 600 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 214 814.00 | 7 976.00 | 10 758.00 | 214 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 814.00 | 7 976.00 | 10 758.00 | 214 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 814.00 | 7 976.00 | 10 758.00 | 364 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 976.00 | 10 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 807.00 | 1 706 807.00 | | 1 706 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 152.00 | 517 152.00 | | 517 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 794.00 | 346 794.00 | | 346 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 393.00 | 532 393.00 | | 532 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 408.00 | 184 408.00 | | 184 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 043.00 | 3 638 043.00 | | 3 638 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 412.00 | 230 412.00 | | 230 412.00 |
VB T. V. A. | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
VC Groupe et associés | 260 198.00 | 260 198.00 | | 260 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 485.00 | 54 471.00 | 100 013.00 | 154 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -229.00 | | | -229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 611.00 | 4 574 899.00 | 55 712.00 | 4 630 611.00 |
VW T.V.A. | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 895.00 | 3 620 882.00 | 100 013.00 | 3 720 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |