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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 267.00 | 144 039.00 | 63 228.00 | 207 267.00 |
AN Terrains | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 184 313.00 | 51 947.00 | 132 366.00 | 184 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 370.00 | 193 433.00 | 134 937.00 | 328 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 775.00 | 234 827.00 | 240 948.00 | 475 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 968.00 | 624 245.00 | 652 723.00 | 1 276 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BT Marchandises | 235 971.00 | | 235 971.00 | 235 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 785.00 | 90 532.00 | 3 051 253.00 | 3 141 785.00 |
BZ Autres créances | 325 081.00 | | 325 081.00 | 325 081.00 |
CF Disponibilités | 1 439 575.00 | | 1 439 575.00 | 1 439 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 007.00 | 90 532.00 | 5 412 475.00 | 5 503 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 975.00 | 714 777.00 | 6 065 198.00 | 6 779 975.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 177.00 | 632 177.00 | | 632 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 938.00 | 10 000.00 | | 11 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 889 088.00 | 1 705 555.00 | | 1 889 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 326.00 | 385 471.00 | | 389 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 904.00 | 2 852 578.00 | | 3 041 904.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 068.00 | 176 956.00 | | 119 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 794.00 | 37 278.00 | | 85 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 296.00 | 1 424 290.00 | | 1 471 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 207.00 | 873 673.00 | | 833 207.00 |
EA Autres dettes | 229 877.00 | 191 625.00 | | 229 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 439.00 | 193 584.00 | | 132 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 681.00 | 3 097 405.00 | | 2 871 681.00 |
ED (V) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 198.00 | 6 099 983.00 | | 6 065 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 010.00 | 2 978 451.00 | | 2 788 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 454 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 333 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 787 782.00 | |
FM Production stockée | | | -12 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 967 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 551.00 | 1 279.00 | | 15 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 717.00 | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 638.00 | 23 646.00 | | 11 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 24 755.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | 60.00 | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | 24 815.00 | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | -1 169.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 828.00 | 127 994.00 | | 204 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 343.00 | 8 298 497.00 | | 10 984 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 017.00 | 7 913 026.00 | | 10 595 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 326.00 | 385 471.00 | | 389 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 988.00 | | 235 889.00 | 1 045 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 1 276 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 994 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 822.00 | | 26 445.00 | 180 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 991.00 | | 155 445.00 | 843 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 175.00 | | 53 999.00 | 21 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 389.00 | 140 862.00 | 1 003.00 | 484 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 992.00 | 24 047.00 | | 119 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 397.00 | 116 815.00 | 1 003.00 | 364 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 933.00 | 1 720.00 | 1 122.00 | 89 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 933.00 | 1 720.00 | 1 122.00 | 89 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 933.00 | 1 720.00 | 1 122.00 | 239 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 296.00 | 1 471 296.00 | | 1 471 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 924.00 | 357 924.00 | | 357 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 749.00 | 279 749.00 | | 279 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 671.00 | 315 671.00 | | 315 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 351.00 | 3 031 351.00 | | 3 031 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
VB T. V. A. | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VC Groupe et associés | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 068.00 | 35 397.00 | 83 671.00 | 119 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 418.00 | 3 601 994.00 | 62 424.00 | 3 664 418.00 |
VW T.V.A. | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 681.00 | 2 788 010.00 | 83 671.00 | 2 871 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |