| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 15 296.00 | 13 384.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 22 557.00 | 3 626.00 | 26 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 201.00 | 65 131.00 | 1 070 070.00 | 1 135 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 523.00 | | 377 523.00 | 377 523.00 |
BZ Autres créances | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CF Disponibilités | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 082.00 | | 598 082.00 | 598 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 283.00 | 65 131.00 | 1 668 152.00 | 1 733 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
DG Autres réserves | 56 266.00 | 130 655.00 | | 56 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 502.00 | 23 361.00 | | 205 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 894.00 | 1 180 142.00 | | 1 287 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 474.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 171 038.00 | | 161 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 978.00 | 97 745.00 | | 217 978.00 |
EA Autres dettes | | 322 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 258.00 | 735 951.00 | | 380 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 152.00 | 1 916 093.00 | | 1 668 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 258.00 | 735 951.00 | | 380 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 039.00 | | 1 951 039.00 | 1 951 039.00 |
FG Production vendue services | 380 207.00 | | 380 207.00 | 380 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 246.00 | | 2 331 246.00 | 2 331 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 006.00 | 15 376.00 | | 18 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 621.00 | 76 032.00 | | 104 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 829.00 | 270.00 | | 30 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 829.00 | 270.00 | | 30 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | -270.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 581.00 | 31 084.00 | | 124 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 075.00 | 1 692 282.00 | | 2 378 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 573.00 | 1 668 921.00 | | 2 172 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 502.00 | 23 361.00 | | 205 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 797.00 | 65 078.00 | | 64 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 239.00 | | 2 962.00 | 1 132 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 095.00 | | 2 962.00 | 76 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 060.00 | | | 1 053 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 381.00 | 9 750.00 | | 55 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 9 750.00 | | 52 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VC Groupe et associés | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 014.00 | 474 014.00 | | 474 014.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 258.00 | 380 258.00 | | 380 258.00 |